有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | 当 期 自 平成26年10月11日 至 平成27年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,561,800 | 2,082,900 | |
| 受取利息 | 3,949 | 4,216 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,805,746 | 115,860,307 | |
| その他収益 | 6,718 | 852 | |
| 営業収益合計 | 74,378,213 | 117,948,275 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 442,273 | 462,151 | |
| 委託者報酬 | 6,192,558 | 6,470,540 | |
| その他費用 | 64,659 | 66,522 | |
| 営業費用合計 | 6,699,490 | 6,999,213 | |
| 営業利益 | 67,678,723 | 110,949,062 | |
| 経常利益 | 67,678,723 | 110,949,062 | |
| 当期純利益 | 67,678,723 | 110,949,062 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 222,769 | 1,011,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 211,966,998 | △ 143,930,804 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,333,113 | 4,342,007 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,333,113 | 4,342,007 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,118 | 35,251 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,118 | 35,251 | |
| 分配金 | ※1 10,651,755 | ※1 10,167,311 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 143,930,804 | △ 39,853,733 | |
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