有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年4月10日) | 19,298,030,414 | 19,355,594,257 | 1.0048 | 1.0078 |
| 第2特定期間末 (平成18年10月10日) | 17,979,088,170 | 18,032,745,216 | 1.0052 | 1.0082 |
| 第3特定期間末 (平成19年4月10日) | 13,828,998,751 | 13,876,031,541 | 1.0291 | 1.0326 |
| 第4特定期間末 (平成19年10月10日) | 12,474,979,990 | 12,518,043,694 | 1.0139 | 1.0174 |
| 第5特定期間末 (平成20年4月10日) | 10,664,111,293 | 10,704,865,900 | 0.9158 | 0.9193 |
| 第6特定期間末 (平成20年10月10日) | 8,203,214,089 | 8,240,811,209 | 0.7637 | 0.7672 |
| 第7特定期間末 (平成21年4月10日) | 8,064,859,317 | 8,101,304,009 | 0.7745 | 0.7780 |
| 第8特定期間末 (平成21年10月13日) | 7,820,473,425 | 7,856,387,898 | 0.7621 | 0.7656 |
| 第9特定期間末 (平成22年4月12日) | 7,130,210,365 | 7,158,305,773 | 0.7614 | 0.7644 |
| 第10特定期間末 (平成22年10月12日) | 5,995,904,900 | 6,021,968,723 | 0.6901 | 0.6931 |
| 第11特定期間末 (平成23年4月11日) | 5,093,850,558 | 5,108,496,485 | 0.6956 | 0.6976 |
| 第12特定期間末 (平成23年10月11日) | 3,900,645,130 | 3,913,079,863 | 0.6274 | 0.6294 |
| 第13特定期間末 (平成24年4月10日) | 3,312,377,231 | 3,319,885,151 | 0.6618 | 0.6633 |
| 第14特定期間末 (平成24年10月10日) | 2,666,119,524 | 2,672,531,225 | 0.6237 | 0.6252 |
| 第15特定期間末 (平成25年4月10日) | 2,954,370,343 | 2,959,842,317 | 0.8099 | 0.8114 |
| 第16特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,422,713,293 | 2,427,331,124 | 0.7870 | 0.7885 |
| 第17特定期間末 (平成26年4月10日) | 2,149,827,471 | 2,153,713,387 | 0.8299 | 0.8314 |
| 平成26年4月末日 | 2,149,648,600 | - | 0.8352 | - |
| 5月末日 | 2,107,098,323 | - | 0.8342 | - |
| 6月末日 | 2,097,942,076 | - | 0.8431 | - |
| 7月末日 | 2,075,119,390 | - | 0.8501 | - |
| 8月末日 | 1,999,287,843 | - | 0.8584 | - |
| 9月末日 | 2,002,631,727 | - | 0.8813 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年10月10日) | 1,951,854,310 | 1,955,252,162 | 0.8617 | 0.8632 |
| 10月末日 | 1,966,165,907 | - | 0.8766 | - |
| 11月末日 | 2,038,306,431 | - | 0.9380 | - |
| 12月末日 | 2,022,185,200 | - | 0.9465 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,943,005,620 | - | 0.9234 | - |
| 2月末日 | 1,947,797,821 | - | 0.9309 | - |
| 3月末日 | 1,907,821,495 | - | 0.9263 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年4月10日) | 1,897,608,457 | 1,900,681,617 | 0.9262 | 0.9277 |
| 4月末日 | 1,885,446,977 | - | 0.9282 | - |
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