フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年6月20日: 340億6765万
2008年12月22日 -47.3%: 179億5382万
2009年6月22日 +11.93%: 200億9562万
2009年12月21日 +0.91%: 202億7834万
2010年6月21日 -15.69%: 170億9697万
2010年12月20日 -10.14%: 153億6331万
2011年6月20日 -16.35%: 128億5195万
2011年12月20日 -22.31%: 99億8431万
2012年6月20日 -4.54%: 95億3093万
2012年12月20日 +3.8%: 98億9316万
2013年6月20日 +10.61%: 109億4312万
2013年12月20日 +1.53%: 111億1084万
2014年6月20日 -3.92%: 106億7476万
2014年12月22日 -5.83%: 100億5268万
2015年6月22日 -6.88%: 93億6101万
2015年12月21日 -17.99%: 76億7736万
2016年6月20日 -19.34%: 61億9283万
2016年12月20日 +8.33%: 67億893万
2017年6月20日 -2.46%: 65億4374万
2017年12月20日 -5.05%: 62億1338万
2018年6月20日 -9.55%: 56億2024万
2018年12月20日 -6.07%: 52億7920万
2019年6月20日 +0.04%: 52億8143万
2019年12月20日 +0.98%: 53億3301万
2020年6月22日 -13.68%: 46億319万
2020年12月21日 +1.05%: 46億5130万
2021年6月21日 +6.75%: 49億6513万
2021年12月20日 -1.81%: 48億7535万
2022年6月20日 -1.98%: 47億7894万
2022年12月20日 +2.22%: 48億8512万
2023年6月20日 +7.21%: 52億3733万
2023年12月20日 +0.75%: 52億7649万
2024年6月20日 +10.14%: 58億1170万
2024年12月20日 -2.96%: 56億3945万
2025年6月20日 -0.32%: 56億2153万
2025年12月22日 +9.45%: 61億5298万
2026年6月22日 +8.48%: 66億7483万

個別

2013年12月20日: 111億1084万
2014年6月20日 -3.92%: 106億7476万
2014年12月22日 -5.83%: 100億5268万
2015年6月22日 -6.88%: 93億6101万
2015年12月21日 -17.99%: 76億7736万
2016年6月20日 -19.34%: 61億9283万
2016年12月20日 +8.33%: 67億893万
2017年6月20日 -2.46%: 65億4374万
2017年12月20日 -5.05%: 62億1338万
2018年6月20日 -9.55%: 56億2024万
2018年12月20日 -6.07%: 52億7920万
2019年6月20日 +0.04%: 52億8143万
2019年12月20日 +0.98%: 53億3301万
2020年6月22日 -13.68%: 46億319万
2020年12月21日 +1.05%: 46億5130万
2021年6月21日 +6.75%: 49億6513万
2021年12月20日 -1.81%: 48億7535万
2022年6月20日 -1.98%: 47億7894万
2022年12月20日 +2.22%: 48億8512万
2023年6月20日 +7.21%: 52億3733万
2023年12月20日 +0.75%: 52億7649万
2024年6月20日 +10.14%: 58億1170万
2024年12月20日 -2.96%: 56億3945万
2025年6月20日 -0.32%: 56億2153万
2025年12月22日 +9.45%: 61億5298万
2026年6月22日 +8.48%: 66億7483万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
未収入金	*1	221,095	360,641
流動資産計		17,864,144	18,991,648
固定資産

2026/09/16 9:00