フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の損益計算書

【提出】

2015年9月16日 9:43

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月21日至 2014年12月22日	自 2014年12月23日至 2015年6月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	169,683,270	266,308,190
受取利息	518	702
有価証券売買等損益	359,082,853	381,787,726
為替差損益	629,016,508	64,096,413
その他収益	17,301,429	15,609,557
営業収益合計	1,175,084,578	727,802,588
営業費用
受託者報酬	1,112,948	1,037,875
委託者報酬	37,563,658	35,029,871
その他費用	3,533,123	2,100,311
営業費用合計	42,209,729	38,168,057
営業利益又は営業損失（△）	1,132,874,849	689,634,531
経常利益又は経常損失（△）	1,132,874,849	689,634,531
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	1,132,874,849	689,634,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,543,954	27,630,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,085,145	126,367,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,085,145	126,367,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,146,024	21,607,255
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,146,024	21,607,255
分配金	194,990,101	170,389,407
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,016,205,334	-419,830,092