フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)の損益計算書

【提出】

2017年9月15日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月21日至 2016年12月20日	自 2016年12月21日至 2017年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	108,175,790	73,070,655
受取利息	355	581
有価証券売買等損益	570,352,081	392,781,212
為替差損益	214,804,414	-77,412,753
その他収益	10,073,510	9,022,983
営業収益合計	903,406,150	397,462,678
営業費用
受託者報酬	671,893	697,039
委託者報酬	22,677,927	23,526,712
その他費用	2,013,923	2,129,246
営業費用合計	25,363,743	26,352,997
営業利益又は営業損失（△）	878,042,407	371,109,681
経常利益又は経常損失（△）	878,042,407	371,109,681
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	878,042,407	371,109,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,557,002	1,548,662
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,573,129,646	-1,230,307,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,355,554	103,296,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,355,554	103,296,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,574,250	16,518,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,574,250	16,518,313
分配金	140,743,946	113,516,872