剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	992,234	6,066,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	823,753,935	800,149,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,178,153	38,627,892
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,178,153	38,627,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,993,070	40,764,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,993,070	40,764,479
分配金	297,370,842	421,038,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	800,149,201	1,235,593,560

2024/09/18 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/09/18 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,047,420	7,313,153
利益剰余金合計		5,297,420	7,563,153

2024/09/18 9:01