有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2023年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円
販売会社	株式会社SBI証券	48,323百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	極東証券株式会社	5,251百万円
	フィデリティ証券株式会社	11,757百万円
	丸三証券株式会社	10,000百万円
	楽天証券株式会社	19,495百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	マネックス証券株式会社	12,200百万円
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円
	松井証券株式会社	11,945百万円
	アイザワ証券株式会社	3,000百万円
	岡三証券株式会社	5,000百万円
	株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社西京銀行	28,497百万円
	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円
	株式会社八十二銀行	52,243百万円
	株式会社きらぼし銀行※	43,700百万円
	株式会社北陸銀行	140,409百万円
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	178,000,000香港ドル (約3,029百万円*) *1香港ドル17.02円で換算 (2022年12月末日現在)	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。
	FILインベストメンツ・インターナショナル	225,365英ポンド (約36百万円*) *1英ポンド160円で換算 (2022年12月末日現在)	主として英国およびヨーロッパにおいて投資信託の販売および投資信託会社に対する投資運用業務を営んでいます。

※新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

名称	業務の内容
FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外のファンドの運用の指図を行なうことがあります。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。