福井県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,127,116 | 7,147,349 |
| コール・ローン | 33,476,048 | 37,683,432 |
| 親投資信託受益証券 | 936,725,620 | 1,137,554,236 |
| 流動資産計 | 974,328,784 | 1,182,385,017 |
| 資産の部合計 | 974,328,784 | 1,182,385,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,104,672 | 6,095,461 |
| 未払解約金 | 269,872 | 2,101,695 |
| 未払受託者報酬 | 132,141 | 163,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,776 | 2,086,639 |
| 未払利息 | 59 | 67 |
| その他未払費用 | 16,874 | 20,901 |
| 流動負債計 | 7,208,394 | 10,468,425 |
| 負債の部合計 | 7,208,394 | 10,468,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,934,485 | 1,219,092,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,814,095 | -47,175,667 |
| （分配準備積立金） | 5,764,050 | 4,926,557 |
| 元本等合計 | 967,120,390 | 1,171,916,592 |
| 純資産の部合計 | 967,120,390 | 1,171,916,592 |
| 負債・純資産合計 | 974,328,784 | 1,182,385,017 |
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