負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月12日現在	2019年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	353,278,158	363,989,890
負債純資産合計		353,278,314	363,989,996

注記表

2019/08/07 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月12日現在	2019年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,918,046,660	2,824,437,417
負債純資産合計		3,097,396,911	2,824,440,297

注記表

2019/08/07 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月12日現在	2019年 5月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	16,988,254,797	16,362,314,184
負債純資産合計		17,039,558,894	16,362,318,647

注記表

2019/08/07 9:16