有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/10 9:00
注記表期 別 注記番号 2025年11月10日現在 2026年 5月11日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 336,835,923 362,121,113 負債純資産合計 336,835,923 362,121,113
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/08/10 9:00
注記表期 別 注記番号 2025年11月10日現在 2026年 5月11日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,933,771,352 2,480,182,548 負債純資産合計 2,933,771,352 2,480,182,548
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/08/10 9:00
注記表期 別 注記番号 2025年11月10日現在 2026年 5月11日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 18,295,306,907 15,337,372,248 負債純資産合計 18,309,306,907 15,337,372,248
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