剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第41特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,956,443	568,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,233,670	138,567,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,637,126	4,558,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	606,595	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,030,531	4,558,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,861,189	4,538,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,861,189	4,538,471
分配金	*118,548,190	*1155,166,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,567,256	42,663,227

2026/08/10 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2026/08/10 9:00

#3 注記表（連結）

2026/08/10 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,960,947	5,704,802
利益剰余金合計	4,140,777	5,884,632

2026/08/10 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	82,749,677	73,956,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		254,086,246	288,164,327

注記表

2026/08/10 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,322,718,572	1,083,690,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,611,052,780	1,396,492,215

注記表

2026/08/10 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,420,431,543	3,884,631,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,874,875,364	11,452,740,372

注記表

2026/08/10 9:00