有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	福井県関連株マザーファンド	264,334,420	398,695,605
		Jリート・マザーファンド	152,750,268	411,264,821
		内外債券マザーファンド	391,777,344	688,117,727
	計	銘柄数:3	808,862,032	1,498,078,153
		組入時価比率:95.7%		100.0%
	合計			1,498,078,153

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「福井県関連株マザーファンド」、「内外債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。