有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (2021年3月31日現在) | 当事業年度 (2022年3月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 7,289,865 | 7,694,938 | |||
| 有価証券 | 9,581 | 476 | |||
| 短期貸付金 | ※2 | 5,000,000 | ※2 | 5,000,000 | |
| 未収委託者報酬 | 983,794 | 1,104,368 | |||
| 未収運用受託報酬 | 190,144 | 10,322 | |||
| 未収投資助言報酬 | 11,876 | 11,876 | |||
| 前払費用 | 75,082 | 71,721 | |||
| 未収収益 | 24,653 | 21,958 | |||
| その他の流動資産 | 5,081 | 1,907 | |||
| 流動資産合計 | 13,590,079 | 13,917,570 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | ※1 | 206,911 | ※1 | 195,033 | |
| 器具備品 | ※1 | 39,014 | ※1 | 33,602 | |
| 有形固定資産合計 | 245,926 | 228,636 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 13,821 | 33,989 | |||
| 電話加入権 | 2,122 | 2,122 | |||
| 無形固定資産合計 | 15,944 | 36,112 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 1,456,717 | 1,405,875 | |||
| 親会社株式 | 382,470 | 313,778 | |||
| 長期差入保証金 | 232,354 | 257,464 | |||
| 前払年金費用 | 22,969 | 41,704 | |||
| その他 | 24,980 | 24,980 | |||
| 貸倒引当金 | △14,510 | △14,510 | |||
| 投資その他の資産合計 | 2,104,981 | 2,029,292 | |||
| 固定資産合計 | 2,366,852 | 2,294,040 | |||
| 資産合計 | 15,956,931 | 16,211,610 | |||
| 前事業年度 (2021年3月31日現在) | 当事業年度 (2022年3月31日現在) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 56,838 | 5,632 |
| 未払金 | 544,401 | 562,759 |
| 未払収益分配金 | 1 | ― |
| 未払償還金 | 5,001 | 5,001 |
| 未払手数料 | 437,638 | 553,011 |
| その他未払金 | 101,760 | 4,746 |
| 未払費用 | 223,730 | 240,442 |
| 未払法人税等 | 40,795 | 100,675 |
| 未払消費税等 | 50,055 | 62,522 |
| 賞与引当金 | 16,900 | 16,000 |
| 流動負債合計 | 932,720 | 988,031 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 307,698 | 303,215 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,980 | 17,320 |
| 資産除去債務 | 91,515 | 92,457 |
| 繰延税金負債 | 78,590 | 33,150 |
| 固定負債合計 | 491,784 | 446,143 |
| 負債合計 | 1,424,505 | 1,434,175 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 566,500 | 566,500 |
| 資本剰余金合計 | 566,500 | 566,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,830 | 179,830 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,718,662 | 5,718,662 |
| 繰越利益剰余金 | 6,707,859 | 7,083,746 |
| 利益剰余金合計 | 12,606,351 | 12,982,238 |
| 株主資本合計 | 14,172,851 | 14,548,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 359,574 | 228,697 |
| 評価・換算差額等合計 | 359,574 | 228,697 |
| 純資産合計 | 14,532,426 | 14,777,435 |
| 負債・純資産合計 | 15,956,931 | 16,211,610 |
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