有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.21%(税抜1.10%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.627%(税抜0.57%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.495%(税抜0.45%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.088%(税抜0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

■ 日本赤十字社福井県支部の活動資金としての寄附
日本赤十字社福井県支部の活動資金として、寄附を行います。寄附の金額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.15%を乗じて得た額とします。当該寄附は、委託会社が受取る信託報酬から行います。
なお、委託会社、販売会社、受託会社に係る上記の信託報酬は、寄附を行うことを考慮して決定しております。
寄附の具体的な内容等につきましては、運用報告書等を通じて、受益者にご報告します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。