有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日	第33特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
営業収益
受取利息	191	281
有価証券売買等損益	33,264,105	△60,329,441
営業収益合計	33,264,296	△60,329,160
営業費用
支払利息	9,040	6,346
受託者報酬	718,888	710,924
委託者報酬	9,165,775	9,064,158
その他費用	92,103	91,684
営業費用合計	9,985,806	9,873,112
営業利益又は営業損失(△)	23,278,490	△70,202,272
経常利益又は経常損失(△)	23,278,490	△70,202,272
当期純利益又は当期純損失(△)	23,278,490	△70,202,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△277,098	△454,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,248,965	△35,408,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,010,128	2,855,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,010,128	2,855,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,187,536	8,202,372
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,187,536	8,202,372
分配金	*1 24,538,063	*1 25,920,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,408,848	△136,423,814