欧州新成長国株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他の重要事項

2020/08/07 9:00

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 2018年11月13日至 2019年5月12日)	第15期中間計算期間(自 2019年11月12日至 2020年5月11日)
営業収益
	有価証券売買等損益	50,086,071	△281,070,646
	為替差損益	△59,707,065	△46,531,309
	営業収益合計	△9,620,994	△327,601,955
営業費用
	支払利息	13,320	14,088
	受託者報酬	310,301	296,344
	委託者報酬	8,998,591	8,593,891
	その他費用	269,748	290,399
	営業費用合計	9,591,960	9,194,722
営業利益		△19,212,954	△336,796,677
経常利益		△19,212,954	△336,796,677
中間純利益		△19,212,954	△336,796,677
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		346,004	△3,951,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,135,374,611	△928,771,045
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,757,254	90,176,963
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,757,254	90,176,963
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,999,109	32,312,519
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,999,109	32,312,519
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,123,175,424	△1,203,751,743

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

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#4 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第5期 計算期間(2010年11月10日)	0.0000
第6期 計算期間(2011年11月10日)	0.0000
第7期 計算期間(2012年11月12日)	0.0000
第8期 計算期間(2013年11月11日)	0.0000
第9期 計算期間(2014年11月10日)	0.0000
第10期 計算期間(2015年11月10日)	0.0000
第11期 計算期間(2016年11月10日)	0.0000
第12期 計算期間(2017年11月10日)	0.0000
第13期 計算期間(2018年11月12日)	0.0000
第14期 計算期間(2019年11月11日)	0.0000

e border="1" width="616">1口当たりの分配金(円)第5期 計算期間(2010年11月10日)0.0000第6期 計算期間(2011年11月10日)0.0000第7期 計算期間(2012年11月12日)0.0000第8期 計算期間(2013年11月11日)0.0000第9期 計算期間(2014年11月10日)0.0000第10期 計算期間(2015年11月10日)0.0000第11期 計算期間(2016年11月10日)0.0000第12期 計算期間(2017年11月10日)0.0000第13期 計算期間(2018年11月12日)0.0000第14期 計算期間(2019年11月11日)0.0000

2020/08/07 9:00

#5 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5期 計算期間(2009年11月11日 ～ 2010年11月10日)	4.26
第6期 計算期間(2010年11月11日 ～ 2011年11月10日)	△25.83
第7期 計算期間(2011年11月11日 ～ 2012年11月12日)	1.79
第8期 計算期間(2012年11月13日 ～ 2013年11月11日)	33.43
第9期 計算期間(2013年11月12日 ～ 2014年11月10日)	△6.78
第10期 計算期間(2014年11月11日 ～ 2015年11月10日)	△9.95
第11期 計算期間(2015年11月11日 ～ 2016年11月10日)	△9.34
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～2017年11月10日)	36.38
第13期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年11月12日)	△19.03
第14期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年11月11日)	10.08
第15期 計算期間中(2019年11月12日 ～ 2020年5月29日)	△16.87

e border="1" width="616">収益率(%)第5期 計算期間(2009年11月11日 ～ 2010年11月10日)4.26第6期 計算期間(2010年11月11日 ～ 2011年11月10日)△25.83第7期 計算期間(2011年11月11日 ～ 2012年11月12日)1.79第8期 計算期間(2012年11月13日 ～ 2013年11月11日)33.43第9期 計算期間(2013年11月12日 ～ 2014年11月10日)△6.78第10期 計算期間(2014年11月11日 ～ 2015年11月10日)△9.95第11期 計算期間(2015年11月11日 ～ 2016年11月10日)△9.34第12期 計算期間(2016年11月11日 ～2017年11月10日)36.38第13期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年11月12日)△19.03第14期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年11月11日)10.08第15期 計算期間中(2019年11月12日 ～ 2020年5月29日)△16.87(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第15期計算期間中については2020年5月29日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/07 9:00

#6 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2020/08/07 9:00

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2020/08/07 9:00

#8 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第39期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			5,895,209		5,839,865
2.運用受託報酬			1,467,320		1,621,991
営業収益計			7,362,530		7,461,856
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			2,382,490		2,358,262
2.広告宣伝費			1,635		970
3.調査費			2,216,821		2,236,948
(1)調査費		200,472		160,023
(2)委託調査費		1,653,354		1,710,692
(3)情報機器関連費		362,017		365,263
(4)図書費		977		968
4.委託計算費			215,420		218,698
5.営業雑経費			97,255		102,606
(1)通信費		6,885		6,812
(2)印刷費		79,705		85,021
(3)協会費		7,140		6,591
(4)諸会費		3,523		4,181
営業費用計			4,913,623		4,917,486
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,160,714		1,180,816
(1)役員報酬		76,554		82,223
(2)給料・手当		1,023,188		1,034,250
(3)賞与		60,972		64,343
2.法定福利費			178,435		191,628
3.退職金			2,791		2,456
4.福利厚生費			3,434		4,351
5.交際費			2,118		1,555
6.旅費交通費			13,132		8,454
7.事務委託費			100,555		112,134
8.租税公課			134,442		139,472
9.不動産賃借料			142,217		150,775
10.退職給付費用			51,166		51,226
11. 役員退職慰労金			-		300
12.役員退職慰労引当金繰入			5,659		5,708
13.賞与引当金繰入			185,671		216,189
14.役員賞与引当金繰入			16,000		18,375
15.固定資産減価償却費			47,852		41,842
16.諸経費			71,508		63,433
一般管理費計			2,115,699		2,188,720
営業利益			333,207		355,649

e border="0" width="591"> 

2020/08/07 9:00

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/08/07 9:00

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/08/07 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の

2020/08/07 9:00

#12 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 計算期間(2009年11月11日 ～ 2010年11月10日)	2,536,916,147	3,074,935,467
第6期 計算期間(2010年11月11日 ～ 2011年11月10日)	941,482,804	1,634,220,360
第7期 計算期間(2011年11月11日 ～ 2012年11月12日)	627,665,744	882,428,903
第8期 計算期間(2012年11月13日 ～ 2013年11月11日)	400,154,455	1,713,672,993
第9期 計算期間(2013年11月12日 ～ 2014年11月10日)	346,603,401	1,067,242,288
第10期 計算期間(2014年11月11日 ～ 2015年11月10日)	421,056,934	737,844,671
第11期 計算期間(2015年11月11日 ～ 2016年11月10日)	200,692,029	303,984,442
第12期 計算期間(2016年11月11日 ～2017年11月10日)	173,910,064	707,141,791
第13期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年11月12日)	134,593,391	345,533,723
第14期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年11月11日)	109,383,298	266,937,025
第15期 計算期間中(2019年11月12日 ～ 2020年5月29日)	82,205,467	253,409,614

e border="1" width="616">設定口数解約口数第5期 計算期間(2009年11月11日 ～ 2010年11月10日)2,536,916,1473,074,935,467第6期 計算期間(2010年11月11日 ～ 2011年11月10日)941,482,8041,634,220,360第7期 計算期間(2011年11月11日 ～ 2012年11月12日)627,665,744882,428,903第8期 計算期間(2012年11月13日 ～ 2013年11月11日)400,154,4551,713,672,993第9期 計算期間(2013年11月12日 ～ 2014年11月10日)346,603,4011,067,242,288第10期 計算期間(2014年11月11日 ～ 2015年11月10日)421,056,934737,844,671第11期 計算期間(2015年11月11日 ～ 2016年11月10日)200,692,029303,984,442第12期 計算期間(2016年11月11日 ～2017年11月10日)173,910,064707,141,791第13期 計算期間(2017年11月11日 ～ 2018年11月12日)134,593,391345,533,723第14期 計算期間(2018年11月13日 ～ 2019年11月11日)109,383,298266,937,025第15期 計算期間中(2019年11月12日 ～ 2020年5月29日)82,205,467253,409,614(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2020/08/07 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,348,860		7,679,360
2.前払費用			53,985		56,732
3.未収委託者報酬			1,009,736		982,920
4.未収運用受託報酬			365,214		424,829
5.その他			1,920		570
流動資産計			8,779,717		9,144,413
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			133,036		113,011
(1)建物	※1	90,958		81,816
(2)器具備品	※1	41,793		30,982
(3)その他	※1	283		212
2.無形固定資産			37,002		29,823
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		30,413		25,423
(3)ソフトウェア仮勘定		3,725		1,537
3.投資その他の資産			365,068		392,604
(1)投資有価証券		38,850		52,990
(2)関係会社株式		5,386		5,386
(3)長期差入保証金		111,847		106,554
(4)繰延税金資産		193,055		215,746
(5)長期前払費用		15,929		11,927
固定資産計			535,107		535,440
資産合計			9,314,824		9,679,853

e border="0" width="583">  第39期

2020/08/07 9:00

#14 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2020年5月末日現在の資本金の額 11億円
会社が発行する株式の総数 2,294,100株
発行済株式総数 1,082,500株
過去5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。2020/08/07 9:00