有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.296%(税抜1.20%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
委託会社      年0.36%(税抜)
販売会社      年0.80%(税抜)
受託会社      年0.04%(税抜)
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象ファンドであるメッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンドの信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額に対して年0.70%(運用報酬0.50%、管理報酬0.20%程度)程度を信託財産中から支弁します。
外国投資信託の運用報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等は、信託財産の純資産総額の年1.996%(税抜1.90%)程度となります。