純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	172,984,162
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成27年7月31日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	140,747

2015/09/18 9:47

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,870,949	0.43
合計(純資産総額)	―	6,198,911,251	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/09/18 9:47

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/09/18 9:47

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/09/18 9:47

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<小型成長株・マザーファンド>(1) 投資状況

			(平成27年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	309,852,755		3.03
合計(純資産総額)	―	10,240,646,755		100.00

(注) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産

2015/09/18 9:47