剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	126,890,113	20,887,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,762,489,075	△1,866,128,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	687,638,392	236,501,154
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	687,638,392	236,501,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,322,751	46,708,139
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,322,751	46,708,139
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,295,524,990	△1,448,596,105

2016/09/21 9:18

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本	9,282,664,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△793,560,067

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/21 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2016/09/21 9:18