剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,219,465,928	△429,011,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,943,917,698	5,128,891,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,922,497	549,767,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,922,497	549,767,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,557,429,347	2,591,248,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,557,429,347	2,591,248,598
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,128,891,298	2,860,472,962

2021/03/22 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,145,831
利益剰余金合計	2,175,843

(2)中間損益計算書

2021/03/22 9:15

#3 注記表（連結）

2021/03/22 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,682,828	2,014,188
利益剰余金合計	1,712,840	2,044,200

2021/03/22 9:15

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,310,543,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,728,394,970

注記表

2021/03/22 9:15