SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月22日 | 2023年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 298,833 | 639,650 |
| コール・ローン | 57,749,918 | 371,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,045,894 | 3,981,419,131 |
| 未収入金 | － | 8,680,000 |
| 流動資産計 | 4,848,094,645 | 3,991,110,161 |
| 資産の部合計 | 4,848,094,645 | 3,991,110,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,344,095 | 8,672,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,703 | 1,687,385 |
| 未払委託者報酬 | 43,187,879 | 39,291,964 |
| 未払利息 | 158 | 1 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 48,661,835 | 49,927,185 |
| 負債の部合計 | 48,661,835 | 49,927,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,168,610,000 | 2,960,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,630,822,810 | 980,252,976 |
| （分配準備積立金） | 155,277,150 | 139,440,014 |
| 元本等合計 | 4,799,432,810 | 3,941,182,976 |
| 純資産の部合計 | 4,799,432,810 | 3,941,182,976 |
| 負債・純資産合計 | 4,848,094,645 | 3,991,110,161 |
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