SBI小型成長株ファンドジェイクール(愛称:jcool)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,464 | 898,035 |
| コール・ローン | 997,237 | 112,123 |
| 親投資信託受益証券 | 3,458,060,978 | 2,843,016,614 |
| 未収入金 | 140,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 16 | 2 |
| 流動資産計 | 3,459,213,695 | 2,847,426,774 |
| 資産の部合計 | 3,459,213,695 | 2,847,426,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,431 | 3,395,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,253 | 1,138,414 |
| 未払委託者報酬 | 33,001,841 | 26,508,742 |
| その他未払費用 | 660,418 | 957,319 |
| 流動負債計 | 35,215,943 | 32,000,314 |
| 負債の部合計 | 35,215,943 | 32,000,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,030,000 | 1,879,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,967,752 | 936,146,460 |
| （分配準備積立金） | 125,486,805 | 105,435,590 |
| 元本等合計 | 3,423,997,752 | 2,815,426,460 |
| 純資産の部合計 | 3,423,997,752 | 2,815,426,460 |
| 負債・純資産合計 | 3,459,213,695 | 2,847,426,774 |
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