- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年12月22日)
(3)【中間注記表】
<参考情報>
小型成長株・マザーファンド
貸借対照表
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、中間計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第15期 2020年12月22日現在 | 第16期中間計算期間 2021年 6月22日現在 | |
| 1. | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 451,463口 | 369,154口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 16,336円 | 17,846円 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第15期中間計算期間(自 2019年12月24日 至 2020年 6月23日) 該当事項はありません。 第16期中間計算期間(自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日) 該当事項はありません。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第15期 2020年12月22日現在 | 第16期中間計算期間 2021年 6月22日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | ①親投資信託受益証券 | 同左 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ||
| ②上記以外の金融商品 | 同左 | |
| これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (その他の注記) 本ファンドの当該中間計算期間における元本額の変動 |
| 項目 | 第15期 自 2019年12月24日 至 2020年12月22日 | 第16期中間計算期間 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 7,078,290,000円 | 4,514,630,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,150,770,000円 | 138,430,000円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,714,430,000円 | 961,520,000円 |
<参考情報>
| 本報告書の開示対象であるファンド(SBI小型成長株ファンド ジェイクール (愛称:jcool))は、「小型成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年6月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
小型成長株・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2021年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 219,845,607 |
| 株式 | 7,827,824,700 |
| 未収入金 | 39,603,700 |
| 未収配当金 | 10,380,300 |
| 流動資産合計 | 8,097,654,307 |
| 資産合計 | 8,097,654,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 24,351,119 |
| 未払利息 | 602 |
| 流動負債合計 | 24,351,721 |
| 負債合計 | 24,351,721 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,492,471,829 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,580,830,757 |
| 元本等合計 | 8,073,302,586 |
| 純資産合計 | 8,073,302,586 |
| 負債純資産合計 | 8,097,654,307 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2021年 6月22日現在 | |
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 3,492,471,829口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.3116円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (23,116円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2021年 6月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | ①株式 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| ②上記以外の金融商品 | |
| これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (その他の注記) 元本額の変動 |
| 項目 | 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2020年12月23日 |
| 期首元本額 | 4,310,543,889円 |
| 期末元本額 | 3,492,471,829円 |
| 期中追加設定元本額 | 74,339,588円 |
| 期中一部解約元本額 | 892,411,648円 |
| 元本の内訳※ | |
| SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool) | 2,838,614,158円 |
| 小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用) | 5,255,529円 |
| SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ) | 648,602,142円 |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
