半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年12月23日現在 | 第20期中間計算期間 2025年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,871 | 740,200 |
| コール・ローン | 896,646 | 276,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,637,859 | 3,761,745,561 |
| 未収入金 | 11,480,000 | 10,280,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 3,233,131,378 | 3,773,042,473 |
| 資産合計 | 3,233,131,378 | 3,773,042,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,460,755 | 10,265,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,333 | 1,224,800 |
| 未払委託者報酬 | 30,139,400 | 28,520,377 |
| その他未払費用 | 668,800 | 956,439 |
| 流動負債合計 | 43,563,288 | 40,967,399 |
| 負債合計 | 43,563,288 | 40,967,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,606,110,000 | 2,504,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 583,458,090 | 1,227,525,074 |
| (分配準備積立金) | 121,346,664 | 114,895,825 |
| 元本等合計 | 3,189,568,090 | 3,732,075,074 |
| 純資産合計 | 3,189,568,090 | 3,732,075,074 |
| 負債純資産合計 | 3,233,131,378 | 3,773,042,473 |
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