日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成19年11月28日-平成20年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月27日 | 2008年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 593,151 | 831,444 |
| コール・ローン | 1,920,729,603 | 895,378,649 |
| 親投資信託受益証券 | 17,482,106,699 | 6,319,271,766 |
| 未収利息 | 24,929 | 7,807 |
| 流動資産合計 | 19,403,454,382 | 7,215,489,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,403,454,382 | 7,215,489,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,384,671 | 24,067,388 |
| 未払受託者報酬 | 11,672,091 | 5,598,852 |
| 未払委託者報酬 | 163,409,180 | 78,383,879 |
| その他未払費用 | 1,167,141 | 559,826 |
| 流動負債合計 | 213,633,083 | 108,609,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 213,633,083 | 108,609,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,067,555,606 | 13,570,708,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,265,693 | -6,463,829,143 |
| 元本等合計 | 19,189,821,299 | 7,106,879,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,189,821,299 | 7,106,879,721 |
| 負債純資産合計 | 19,403,454,382 | 7,215,489,666 |
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