日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,276,396 | 1,497,666 |
| コール・ローン | 59,731,462 | 56,378,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,712,303 | 1,622,797,887 |
| 流動資産計 | 1,817,720,161 | 1,680,674,240 |
| 資産の部合計 | 1,817,720,161 | 1,680,674,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,248,130 | 1,559,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,130 | 909,753 |
| 未払委託者報酬 | 15,275,681 | 12,736,477 |
| 未払利息 | 130 | 100 |
| その他未払費用 | 109,378 | 91,244 |
| 流動負債計 | 17,724,449 | 15,297,484 |
| 負債の部合計 | 17,724,449 | 15,297,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,278,626 | 1,758,631,023 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -93,254,267 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -52,282,914 | － |
| （分配準備積立金） | 424,175,259 | 402,530,753 |
| 元本等合計 | 1,799,995,712 | 1,665,376,756 |
| 純資産の部合計 | 1,799,995,712 | 1,665,376,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,817,720,161 | 1,680,674,240 |
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