インカム&キャッシュⅡ2005-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,140,003 | 57,277,719 |
| 株式 | 1,678,085,700 | 1,096,698,200 |
| 投資証券 | － | 2,313,000 |
| 未収入金 | 6,179,496 | 14,208,163 |
| 未収配当金 | 11,431,118 | 7,025,421 |
| 前払金 | － | 2,515,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 855,000 |
| 流動資産合計 | 1,790,836,317 | 1,180,892,503 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,790,836,317 | 1,180,892,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 563,764 |
| 未払金 | 6,284,168 | 3,316,461 |
| 未払収益分配金 | 27,346,160 | 11,387,700 |
| 未払解約金 | 1,189,330 | 3,246,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,449 | 588,702 |
| 未払委託者報酬 | 12,551,539 | 6,770,051 |
| その他未払費用 | 68,119 | 36,704 |
| 流動負債合計 | 48,530,765 | 25,909,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,530,765 | 25,909,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,418,270,000 | 2,277,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,675,964,448 | -1,122,557,419 |
| 元本等合計 | 1,742,305,552 | 1,154,982,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,742,305,552 | 1,154,982,581 |
| 負債純資産合計 | 1,790,836,317 | 1,180,892,503 |
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