ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(資産形成型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,621,528 | 2,679,428 |
| 親投資信託受益証券 | 118,026,856 | 124,862,175 |
| 流動資産合計 | 120,648,384 | 127,541,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 120,648,384 | 127,541,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,522 | 32,986 |
| 未払委託者報酬 | 817,926 | 759,686 |
| その他未払費用 | 5,242 | 4,883 |
| 流動負債合計 | 858,690 | 797,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 858,690 | 797,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,851,717 | 129,946,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,062,023 | -3,202,869 |
| （分配準備積立金） | 6,889,223 | 10,550,934 |
| 元本等合計 | 119,789,694 | 126,744,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 119,789,694 | 126,744,048 |
| 負債純資産合計 | 120,648,384 | 127,541,603 |
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