ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(資産形成型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,629,437 | 3,801,983 |
| 親投資信託受益証券 | 300,753,430 | 219,282,401 |
| 未収入金 | － | 750,000 |
| 流動資産合計 | 307,382,867 | 223,834,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 307,382,867 | 223,834,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 575,443 |
| 未払受託者報酬 | 85,710 | 66,633 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,637 | 1,733,743 |
| その他未払費用 | 12,768 | 9,912 |
| 流動負債合計 | 2,328,115 | 2,385,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,328,115 | 2,385,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,679,075 | 273,936,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,624,323 | -52,487,971 |
| （分配準備積立金） | 33,508,268 | 29,174,184 |
| 元本等合計 | 305,054,752 | 221,448,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 305,054,752 | 221,448,653 |
| 負債純資産合計 | 307,382,867 | 223,834,384 |
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