| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日 | 当 期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 425,801円 | 414,593円 |
| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成26年5月13日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,371,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,268,496円)及び分配準備積立金(24,687,441円)より分配対象額は34,327,827円(1万口当たり200.46円)であり、うち8,562,204円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成26年11月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,442,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,571,566円)、投資信託約款に規定される収益調整金(385,466円)及び分配準備積立金(20,072,412円)より分配対象額は51,472,308円(1万口当たり330.30円)であり、うち7,791,867円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年7月11日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,699,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,371,747円)及び分配準備積立金(22,784,027円)より分配対象額は31,855,579円(1万口当たり190.61円)であり、うち8,356,362円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成27年1月14日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,282,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(524,161円)及び分配準備積立金(42,203,868円)より分配対象額は45,010,506円(1万口当たり295.29円)であり、うち7,621,316円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年9月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,602,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,465,143円)及び分配準備積立金(20,437,273円)より分配対象額は29,505,325円(1万口当たり181.21円)であり、うち8,141,053円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成27年3月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,309,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,052円)及び分配準備積立金(35,886,409円)より分配対象額は41,946,721円(1万口当たり280.92円)であり、うち7,465,865円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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