剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年5月11日至平成29年11月10日	当 期自平成29年11月11日至平成30年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		919,375	△514,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,839,858	△71,778,643
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,029,670	4,624,122
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,029,670	4,624,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,361,900	1,429,298
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,361,900	1,429,298
分配金		※25,188,763	※24,828,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,778,643	△89,867,886

2018/08/03 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年5月11日至 平成29年11月10日	当 期自 平成29年11月11日至 平成30年5月10日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	303,049円	275,664円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年5月11日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,770,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(566,380円)及び分配準備積立金(4,600,384円)より分配対象額は8,936,784円(1万口当たり74.80円)であり、うち1,792,174円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,326,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(777,947円)及び分配準備積立金(8,061,099円)より分配対象額は12,165,360円(1万口当たり111.52円)であり、うち1,636,311円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,687,575円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,872円)及び分配準備積立金(6,260,101円)より分配対象額は8,628,548円(1万口当たり74.52円)であり、うち1,736,739円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,450,369円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(817,580円)及び分配準備積立金(9,518,025円)より分配対象額は11,785,974円(1万口当たり110.11円)であり、うち1,605,641円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,018,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(701,326円)及び分配準備積立金(5,895,779円)より分配対象額は10,615,251円(1万口当たり95.93円)であり、うち1,659,850円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,622,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(842,995円)及び分配準備積立金(9,218,543円)より分配対象額は13,683,568円(1万口当たり129.39円)であり、うち1,586,273円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/08/03 9:12

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	19,354,980,293	18,567,565,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,876,760,055	12,070,127,817

2018/08/03 9:12