ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -10,492,015 | -2,642,631 |
| 営業収益合計 | -10,492,015 | -2,642,630 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,102 | 3,615 |
| 受託者報酬 | 268,059 | 255,367 |
| 委託者報酬 | 6,166,685 | 5,874,398 |
| その他費用 | 40,248 | 38,971 |
| 営業費用合計 | 6,478,094 | 6,172,351 |
| 全事業営業損失（△） | -16,970,109 | -8,814,981 |
| 当期経常損失（△） | -16,970,109 | -8,814,981 |
| 四半期純損失（△） | -16,970,109 | -8,814,981 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -514,267 | -353,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,867,886 | -97,280,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,624,122 | 8,556,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,624,122 | 8,556,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,298 | 2,957,366 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,429,298 | 2,957,366 |
| 分配金 | 4,828,225 | 4,550,224 |
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