有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円(2019年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社

① 名 称	② 資本金の額 単位:百万円 (2019年3月 末日現在)	③ 事業の内容
株式会社SBI証券	48,323
寿証券株式会社	305
内藤証券株式会社	3,002
南都まほろば証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定め
ニュース証券株式会社	1,000	る第一種金融商品取引
野村證券株式会社	10,000	業を営んでいます。
松阪証券株式会社	100
むさし証券株式会社	5,000
楽天証券株式会社	7,495
岐阜信用金庫	21,173	(注1)
株式会社きらやか銀行	22,700	銀行法に基づき
株式会社佐賀共栄銀行	2,679	銀行業を営んでいます。
株式会社静岡中央銀行	2,000
株式会社商工組合中央金庫	218,653	(注2)
湘南信用金庫	24,982	(注1)
全国信用協同組合連合会	67,275	(注3)
株式会社但馬銀行	5,481
株式会社東北銀行	13,233
株式会社東和銀行	38,653
株式会社栃木銀行	27,408	銀行法に基づき
株式会社富山第一銀行	10,182	銀行業を営んでいます。
株式会社福岡中央銀行	2,500
株式会社福島銀行	18,127
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)	2,440,595

(注1)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注3)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
<参考>「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 518千米ドル(約57百万円)(2018年12月末日現在)
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
<参考>「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 アムンディ・アイルランド・リミテッド
② 資本金の額 1,032,912ユーロ(約131百万円)(2018年12月末日現在)
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。

2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

3 【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。

<再信託受託会社の概要>名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。