有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		427,690,873	98.68
	内 日本	427,690,873	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,730,647	1.32
純資産総額		433,421,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,378,559,760	96.39
	内 日本	1,378,559,760	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,584,088	3.61
純資産総額		1,430,143,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		123,169,075,466	34.46
	内 オーストラリア	37,299,502,973	10.43
	内 カナダ	36,055,499,871	10.09
	内 ニュージーランド	26,043,661,650	7.29
	内 ノルウェー	23,770,410,972	6.65
地方債証券		65,695,227,323	18.38
	内 カナダ	65,695,227,323	18.38
特殊債券		110,638,050,563	30.95
	内 オーストラリア	52,662,717,957	14.73
	内 国際機関	44,935,725,661	12.57
	内 ノルウェー	13,039,606,945	3.65
社債券		48,802,463,479	13.65
	内 カナダ	42,867,564,035	11.99
	内 オーストラリア	5,934,899,444	1.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,169,424,302	2.57
純資産総額		357,474,241,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。