新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 259,872 | 680,516 |
| コール・ローン | 742,787,557 | 453,460,837 |
| 親投資信託受益証券 | 21,666,217,991 | 10,800,422,130 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 9,993 | 2,836 |
| 流動資産合計 | 22,450,275,413 | 11,278,566,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,450,275,413 | 11,278,566,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,250,152 | 34,821,400 |
| 未払受託者報酬 | 12,125,938 | 8,355,173 |
| 未払委託者報酬 | 169,763,113 | 116,972,368 |
| その他未払費用 | 636,853 | 511,488 |
| 流動負債合計 | 273,776,056 | 160,660,429 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 273,776,056 | 160,660,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,926,024,554 | 24,286,924,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,749,525,197 | -13,169,018,566 |
| （分配準備積立金） | 124,031,380 | 110,893,092 |
| 元本等合計 | 22,176,499,357 | 11,117,905,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,176,499,357 | 11,117,905,890 |
| 負債純資産合計 | 22,450,275,413 | 11,278,566,319 |
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