有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】
2016/03/15 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類銘 柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券新光ジャパン マザーファンド1,593,435,6885,075,252,009
合計1,593,435,6885,075,252,009

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。

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