三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,359,406 | 46,372,283 |
| 親投資信託受益証券 | 19,948,037,833 | 17,368,275,437 |
| 未収入金 | 151,903,092 | 123,262,505 |
| 未収利息 | 136 | 100 |
| 流動資産合計 | 20,154,300,467 | 17,537,910,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,154,300,467 | 17,537,910,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,977,141 | 79,221,215 |
| 未払解約金 | 26,440,617 | 41,909,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,397 | 950,765 |
| 未払委託者報酬 | 18,588,209 | 16,479,915 |
| その他未払費用 | 75,058 | 66,544 |
| 流動負債合計 | 169,153,422 | 138,627,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,153,422 | 138,627,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,744,285,457 | 26,407,071,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,759,138,412 | -9,007,789,079 |
| （分配準備積立金） | 555,519,137 | 314,852,600 |
| 元本等合計 | 19,985,147,045 | 17,399,282,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,985,147,045 | 17,399,282,824 |
| 負債純資産合計 | 20,154,300,467 | 17,537,910,325 |
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