三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月4日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,781,959 | 31,840,086 |
| 親投資信託受益証券 | 12,296,295,002 | 11,427,999,497 |
| 未収入金 | 52,763,268 | 43,953,559 |
| 未収利息 | 76 | 72 |
| 流動資産合計 | 12,382,840,305 | 11,503,793,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,382,840,305 | 11,503,793,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,352,234 | 26,231,137 |
| 未払解約金 | 21,726,952 | 16,960,204 |
| 未払受託者報酬 | 699,439 | 612,037 |
| 未払委託者報酬 | 12,123,550 | 10,608,619 |
| その他未払費用 | 48,952 | 42,831 |
| 流動負債合計 | 63,951,127 | 54,454,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,951,127 | 54,454,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,568,156,659 | 17,487,424,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,249,267,481 | -6,038,086,388 |
| （分配準備積立金） | 202,847,525 | 198,799,841 |
| 元本等合計 | 12,318,889,178 | 11,449,338,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,318,889,178 | 11,449,338,386 |
| 負債純資産合計 | 12,382,840,305 | 11,503,793,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
