三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,466,920 |
| コール・ローン | 12,596,655 | 7,966,673 |
| 親投資信託受益証券 | 4,662,759,697 | 4,422,403,287 |
| 未収入金 | 12,053,681 | 7,655,981 |
| 流動資産計 | 4,687,410,033 | 4,442,492,861 |
| 資産の部合計 | 4,687,410,033 | 4,442,492,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,665,461 | 7,362,279 |
| 未払解約金 | 3,627,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 266,053 | 244,747 |
| 未払委託者報酬 | 4,611,567 | 4,242,278 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 18,613 | 17,121 |
| 流動負債計 | 16,189,317 | 11,866,439 |
| 負債の部合計 | 16,189,317 | 11,866,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,110,307,798 | 4,908,186,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,087,082 | -477,559,604 |
| （分配準備積立金） | 294,243,967 | 294,891,413 |
| 元本等合計 | 4,671,220,716 | 4,430,626,422 |
| 純資産の部合計 | 4,671,220,716 | 4,430,626,422 |
| 負債・純資産合計 | 4,687,410,033 | 4,442,492,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
