三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,714,109 | 9,293,126 |
| 親投資信託受益証券 | 3,596,224,365 | 3,369,561,457 |
| 未収入金 | 5,622,118 | 7,287,170 |
| 未収利息 | 16 | 80 |
| 流動資産計 | 3,611,560,608 | 3,386,141,833 |
| 資産の部合計 | 3,611,560,608 | 3,386,141,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,063,729 | 5,020,473 |
| 未払解約金 | － | 2,012,613 |
| 未払受託者報酬 | 206,189 | 178,285 |
| 未払委託者報酬 | 3,573,972 | 3,090,228 |
| その他未払費用 | 14,423 | 12,470 |
| 流動負債計 | 8,858,313 | 10,314,069 |
| 負債の部合計 | 8,858,313 | 10,314,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,375,819,572 | 3,346,982,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,882,723 | 28,845,449 |
| （分配準備積立金） | 283,181,236 | 296,935,956 |
| 元本等合計 | 3,602,702,295 | 3,375,827,764 |
| 純資産の部合計 | 3,602,702,295 | 3,375,827,764 |
| 負債・純資産合計 | 3,611,560,608 | 3,386,141,833 |
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