有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	高金利高格付債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	3,122,453,823	1.6179 1.6478	5,051,818,041 5,145,179,409	― ―	59.87
日本	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,112,545,591	1.4512 1.5538	1,614,526,162 1,728,673,339	― ―	20.11
日本	Jリートマザーファンド2005	親投資信託受益証券	―	786,164,978	2.1233 2.1674	1,669,264,098 1,703,933,973	― ―	19.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。