三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/02/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,046,406,325
Ⅱ 負債総額	8,612,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,037,793,951
Ⅳ 発行済口数	620,621,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6722
(10,000口当たり)	(16,722	)

開示資料

決算

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