- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
高金利高格付債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,347,159 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,980 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,663,255,179 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,723,400,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5453 | |
| (10,000口当たり) | (15,453 | ) |