有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (第34期計算期間末) (平成26年5月20日現在) | 第18特定期間末 (第36期計算期間末) (平成26年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 67,562,342 | 69,527,684 | |||
| 未収入金 | 900,000 | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 68,462,342 | 70,427,684 | |||
| 資産合計 | 68,462,342 | 70,427,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 630,000 | 650,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,008 | 5,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,663 | 171,315 | |||
| その他未払費用 | 863 | 929 | |||
| 流動負債合計 | 797,534 | 827,545 | |||
| 負債合計 | 797,534 | 827,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,335,192 | △30,399,861 | |||
| 元本等合計 | 67,664,808 | 69,600,139 | |||
| 純資産合計 | 67,664,808 | 69,600,139 | |||
| 負債純資産合計 | 68,462,342 | 70,427,684 | |||
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