有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年 5月22日)	189,318,253	191,578,253	9,466	9,579
第2特定期間	(平成18年11月20日)	190,433,295	192,853,295	9,522	9,643
第3特定期間	(平成19年 5月21日)	179,551,151	181,991,151	8,978	9,100
第4特定期間	(平成19年11月20日)	170,449,289	172,389,289	8,522	8,619
第5特定期間	(平成20年 5月20日)	159,915,670	161,475,670	7,996	8,074
第6特定期間	(平成20年11月20日)	149,844,685	151,564,685	7,492	7,578
第7特定期間	(平成21年 5月20日)	147,041,430	148,281,430	7,352	7,414
第8特定期間	(平成21年11月20日)	73,587,015	74,207,015	7,359	7,421
第9特定期間	(平成22年 5月20日)	74,458,843	75,098,843	7,446	7,510
第10特定期間	(平成22年11月22日)	74,245,975	74,865,975	7,425	7,487
第11特定期間	(平成23年 5月20日)	74,637,053	75,237,053	7,464	7,524
第12特定期間	(平成23年11月21日)	77,081,859	77,721,859	7,708	7,772
第13特定期間	(平成24年 5月21日)	77,308,670	77,858,670	7,731	7,786
第14特定期間	(平成24年11月20日)	77,310,313	77,850,313	7,731	7,785
第15特定期間	(平成25年 5月20日)	74,273,683	75,053,683	7,427	7,505
第16特定期間	(平成25年11月20日)	69,887,822	70,557,822	6,989	7,056
第17特定期間	(平成26年 5月20日)	67,664,808	68,294,808	6,766	6,829
第18特定期間	(平成26年11月20日)	69,600,139	70,250,139	6,960	7,025
平成25年12月末日		68,826,867	-	6,883	-
平成26年 1月末日		70,502,039	-	7,050	-
平成26年 2月末日		69,485,384	-	6,949	-
平成26年 3月末日		67,895,850	-	6,790	-
平成26年 4月末日		68,102,473	-	6,810	-
平成26年 5月末日		67,842,165	-	6,784	-
平成26年 6月末日		68,081,833	-	6,808	-
平成26年 7月末日		68,991,851	-	6,899	-
平成26年 8月末日		69,322,565	-	6,932	-
平成26年 9月末日		70,068,327	-	7,007	-
平成26年10月末日		70,777,386	-	7,078	-
平成26年11月末日		70,270,986	-	7,027	-
平成26年12月末日		70,969,404	-	7,097	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。