有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.0%(税込)を乗じて得た金額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末、信託契約の一部解約(一部解約における信託報酬は、当該一部解約にかかる受益権口数に対応する金額に限ります。)または信託終了のときに、信託財産中から支払います。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

純資産総額	100億円以下 の部分	100億円超 200億円以下 の部分	200億円超 の部分	当該信託報酬を対価 とする役務の内容
(委託会社)	年率0.538%	年率0.435%	年率0.487%	信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等
(販売会社)	年率0.432% (税込)	年率0.535% (税込)	年率0.483% (税込)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.03%			信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等

※販売会社の報酬には、消費税等相当額が含まれております。
なお、税率が変更となった場合等には、上記内容が変更されることがあります。
③ 委託会社の受取る報酬には、「メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド」における投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
投資顧問会社が受取る投資顧問報酬は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価総額に、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて以下に定める率を乗じて得た金額とします。

マザーファンドの純資産総額	年率	役務の内容
200億円以下の部分	0.375%	マザーファンドの運用指図
200億円超の部分	0.3375%