有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
①名称 :みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額:247,369百万円(平成26年9月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(平成26年9月末現在)
資本構成 :株式会社みずほフィナンシャルグループ54%、第一生命保険株式会社23%、朝日生命保険相互会社10%、明治安田生命保険相互会社9%、富国生命保険相互会社4%
業務の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
①名称 :SMBC日興証券株式会社
②資本金の額:10,000百万円(平成26年9月末現在)
③事業の内容:「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社
①名称 :メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション
②資本金の額:297百万米ドル(平成26年3月末現在)
③事業の内容:有価証券等にかかる投資運用業務を営んでおります。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社 :ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行っています。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(2) 販売会社 :ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社:委託会社からの委託を受け、「メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド」の運用の指図を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社 :該当事項はありません。
(2) 販売会社 :該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社:該当事項はありません。