有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 基準価額の算出と公表
当ファンドの基準価額(1口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ http://www.bnymellonam.jp/