Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,563,583 | 268,302,094 |
| 親投資信託受益証券 | 19,818,495,285 | 15,892,902,386 |
| 未収入金 | － | 170,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,252,058,868 | 16,331,204,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,252,058,868 | 16,331,204,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,828,076 | 51,304,246 |
| 未払解約金 | 92,392,664 | 106,220,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,911 | 1,708,024 |
| 未払委託者報酬 | 35,076,704 | 26,759,266 |
| その他未払費用 | 177,221 | 135,195 |
| 流動負債合計 | 193,713,576 | 186,126,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 193,713,576 | 186,126,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,914,038,172 | 25,652,123,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,855,692,880 | -9,507,045,671 |
| （分配準備積立金） | 181,369,517 | 187,438,451 |
| 元本等合計 | 20,058,345,292 | 16,145,077,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,058,345,292 | 16,145,077,550 |
| 負債純資産合計 | 20,252,058,868 | 16,331,204,480 |
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