有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月7日-令和1年5月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	NK225 先物 0106月	買建	97	2,073,231,428	1,992,380,000	13.88%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	オーストラリア・ドル買/円売2019年06月	買建	4,320,000	327,473,260	326,160,000	0.69%
		シンガポール・ドル買/円売2019年06月	買建	2,090,000	165,919,580	165,632,100	0.35%
		香港・ドル買/円売2019年06月	買建	9,100,000	127,092,180	126,763,000	0.27%
		カナダ・ドル買/円売2019年06月	買建	280,000	22,620,024	22,618,400	0.05%
		ニュージーランド・ドル買/円売2019年06月	買建	300,000	21,421,620	21,336,000	0.04%
		ユーロ買/円売2019年06月	買建	140,000	17,043,572	17,043,600	0.04%
		アメリカ・ドル買/円売2019年06月	買建	150,000	16,400,490	16,399,500	0.03%
		イギリス・ポンド買/円売2019年06月	買建	95,000	13,091,712	13,091,000	0.03%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。